Dans le monde dynamique et féroce des affaires, mener une analyse approfondie de l’entreprise est essentiel pour les investisseurs et les experts du secteur. Dans cet article, nous entreprendrons une comparaison complète de l’industrie, en évaluant Amazon.com AMZN et ses principaux concurrents dans le secteur de la vente au détail Broadline. En examinant de près les indicateurs financiers clés, la position sur le marché et les perspectives de croissance, notre objectif est de fournir des informations précieuses aux investisseurs et de mettre en lumière les performances de l’entreprise au sein du secteur.
Contexte d’Amazon.com
Amazon est le principal détaillant en ligne et marché pour les vendeurs tiers. Les revenus liés au commerce de détail représentent environ 75 % du total, suivis par les offres de cloud computing, de stockage, de base de données et autres d’Amazon Web Services (15 %), les services publicitaires (5 % à 10 %) et le reste. Les segments internationaux représentent 25 à 30 % des ventes d’Amazon hors AWS, menés par l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon.
| Entreprise | P/E | P/B | P/S | CHEVREUIL | EBITDA (en milliards) | Bénéfice brut (en milliards) | Croissance des revenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 44.41 | 8.43 | 3,58 | 6,19% | 32,08 $ | 31,0 $ | 11,04% |
| Groupe Alibaba Holding Ltd | 17h52 | 1,54 | 1,59 | 4,64% | 54,02 $ | 92,47 $ | 5,21% |
| PDD Holdings Inc. | 9.78 | 3,59 | 2,84 | 9,38% | 29,18 $ | 59,65 $ | 44,33% |
| MercadoLibre Inc | 74,85 | 26.73 | 5,85 | 10,37% | 0,72 $ | 2,44 $ | 35,27% |
| JD.com Inc. | 11h36 | 1,62 | 0,36 | 5,22% | 15,92 $ | 45,04 $ | 5,12% |
| Coupang Inc. | 44.31 | 10.83 | 1,57 | 1,74% | 0,28 $ | 2,27 $ | 27,2% |
| eBay Inc. | 16h40 | 5,75 | 3.24 | 11,59% | 0,95 $ | 1,85 $ | 3,04% |
| Dillard’s Inc. | 11.61 | 3,64 | 1.09 | 6,37% | 0,15 $ | 0,58 $ | -4,19% |
| Vipshop Holdings Ltd. | 6.26 | 13h30 | 0,47 | 2,76% | 1,47 $ | 4,96 $ | -9,18% |
| Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc. | 30.76 | 3,89 | 2,82 | 3,14% | 0,08 $ | 0,22 $ | 12,41% |
| MINISO Group Holding SA | 17h50 | 4.06 | 2,85 | 6,26% | 0,79 $ | 1,77 $ | 24,08% |
| Macy’s Inc. | 24h45 | 1.02 | 0,19 | 3,53% | 0,44 $ | 2,16 $ | -3,48% |
| Nordstrom Inc | 14.23 | 4.26 | 0,27 | 4,75% | 0,4 $ | 1,49 $ | -11,04% |
| Kohl’s Corp. | 6,86 | 0,45 | 0,10 | 0,58% | 0,35 $ | 1,6 $ | -0,59% |
| Village des Valeurs Savers Inc | 20.54 | 3.49 | 1.04 | 5,09% | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,53% |
| Groupon Inc. | 13h25 | 9.09 | 0,68 | 34,72% | 0,03 $ | 0,1 $ | -9,48% |
| Moyenne | 21h31 | 5.42 | 1,66 | 7,34% | 6,99 $ | 14,45 $ | 7,95% |
Lors de l’analyse d’Amazon.com, les tendances suivantes deviennent évidentes :
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Le ratio cours/bénéfice actuel de 44.41 est 2,08x supérieur à la moyenne du secteur, ce qui indique que le titre est évalué à un niveau supérieur en fonction du sentiment du marché.
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Le ratio cours/valeur comptable élevé de 8.43 par rapport à la moyenne du secteur par 1,56x suggère que l’entreprise pourrait être surévaluée en fonction de sa valeur comptable.
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Avec un ratio prix/ventes relativement élevé de 3,58ce qui est 2,16x par rapport à la moyenne du secteur, le titre peut être considéré comme surévalué en fonction des performances des ventes.
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Avec un retour sur capitaux propres (ROE) de 6,19% c’est 1,15% en dessous de la moyenne du secteur, il semble que l’entreprise fasse preuve d’une inefficacité potentielle dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
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La société a un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) plus élevé de 32,08 milliards de dollarsce qui est 4,59x au-dessus de la moyenne du secteur, ce qui indique une rentabilité plus forte et une génération de flux de trésorerie robuste.
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Avec un bénéfice brut plus élevé de 31,0 milliards de dollarsce qui indique 2,15x au-dessus de la moyenne du secteur, l’entreprise affiche une rentabilité plus forte et des bénéfices plus élevés provenant de ses activités principales.
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Avec une croissance des revenus de 11,04%ce qui dépasse la moyenne du secteur de 7,95%la société démontre une forte expansion de ses ventes et gagne des parts de marché.
Ratio d’endettement/capitaux propres
Le ratio d’endettement (D/E) indique la proportion de dettes et de capitaux propres utilisée par une entreprise pour financer ses actifs et ses opérations.
La prise en compte du ratio d’endettement dans les comparaisons sectorielles permet une évaluation concise de la santé financière et du profil de risque d’une entreprise, facilitant ainsi une prise de décision éclairée.
En termes de ratio d’endettement, Amazon.com peut être évalué en le comparant à ses 4 principaux pairs, ce qui aboutit aux observations suivantes :
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Parmi ses 4 principaux pairs, Amazon.com a une situation financière plus solide avec un ratio d’endettement inférieur de 0,52.
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Cela indique que l’entreprise s’appuie moins sur le financement par emprunt et maintient un équilibre plus favorable entre dette et capitaux propres, ce qui peut être perçu positivement par les investisseurs.
Points clés à retenir
Pour Amazon.com, les ratios PE, PB et PS sont tous élevés par rapport à ses pairs du secteur Broadline Retail, ce qui indique que le titre pourrait être surévalué. Le faible ROE suggère qu’Amazon.com ne génère pas de solides rendements sur les capitaux propres. Cependant, l’EBITDA élevé, le bénéfice brut et la croissance des revenus montrent que l’entreprise se comporte bien en termes d’efficacité opérationnelle et de génération de revenus dans le secteur industriel.
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