Le potentiel de croissance de la cybersécurité est une bonne nouvelle pour CrowdStrike et ses investisseurs.
CrowdStrike Holdings (CRWD 0,79%) est l’un des leaders de la cybersécurité et continue de gagner en popularité de jour en jour. Lors du lancement de sa plateforme Falcon en 2013, elle était considérée comme l’un des pionniers des solutions cloud natives fonctionnant uniquement avec l’intelligence artificielle (IA).
Depuis son introduction en bourse (Introduction en bourse) Le 12 juin 2009, la valeur des actions de CrowdStrike a augmenté d’environ 320 %. Si vous aviez investi 25 000 $ dans la société pendant cette période et conservé les actions, votre participation vaudrait près de 116 000 $ aujourd’hui.
Ce montant aurait été bien plus élevé à la mi-juillet, avant que l’action de CrowdStrike ne plonge en raison d’une panne informatique mondiale provoquée par la société lors d’une tentative de mise à jour logicielle. Cette erreur massive a fait fuir les investisseurs et l’action est désormais en baisse de plus de 28 % depuis le 18 juillet.
Malgré la catastrophe qui pèsera sûrement sur l’entreprise dans un avenir proche, je pense que CrowdStrike n’en est qu’à ses débuts. Étant donné qu’elle n’existe que depuis 2011, l’entreprise a tout le temps de créer des millionnaires.
Une croissance ne serait-ce qu’une fraction de celle de ces dernières années pourrait faire l’affaire
CrowdStrike a généré en moyenne plus de 40 % de rendement annuel depuis son introduction en bourse, soit plus de trois fois le rendement annuel moyen. S&P 500Il est déraisonnable de penser que l’entreprise pourra maintenir cette dynamique pendant des décennies, mais elle n’en a pas besoin pour créer des millionnaires.
Pour qu’un investissement passe de 25 000 $ à 1 million $ en 20 ans, il doit croître d’un peu plus de 20 % par an. Pour passer de 100 000 $ à 1 million $ en 20 ans, il doit croître d’environ 12,25 % par an. Ce serait un magnifique exploit d’obtenir un rendement annuel moyen de 20 % sur deux décennies, mais cette dernière option est tout à fait réalisable.
Vous ne voulez jamais faire d’hypothèses sur la croissance (ou le déclin) future d’une action, mais CrowdStrike est un leader dans un secteur qui est sur le point de connaître une croissance explosive dans les années à venir.
Le potentiel de croissance du secteur de la cybersécurité
La cybersécurité est passée d’un luxe à une dépense obligatoire pour pratiquement toutes les entreprises ayant des activités en ligne. C’est un peu comme une assurance : vous payez moins cher au départ et au fil du temps pour éviter des coûts beaucoup plus élevés (pour vos finances et votre réputation) si votre entreprise est victime d’une cyberattaque.
Selon une étude de McKinsey, le marché adressable total Les investissements dans les solutions de cybersécurité pourraient atteindre entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars. En 2022, le cabinet de conseil estimait que seuls 150 milliards de dollars avaient été récupérés.
Selon McKinsey, cet écart est en grande partie dû au manque d’automatisation, aux prix élevés et aux capacités de service insuffisantes, mais c’est là que CrowdStrike entre en jeu.
En cas de doute, suivez les clients
Il existe de nombreuses entreprises de cybersécurité, mais elles ne se valent pas toutes. CrowdStrike se classe régulièrement parmi les meilleures entreprises spécialisées dans la sécurité des terminaux (terminaux, c’est-à-dire tout appareil qui se connecte à un réseau, comme les smartphones, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs).
Après son dernier trimestre (clos le 30 avril), la société a déclaré que 65 % de ses clients utilisaient cinq modules ou plus, 44 % en utilisaient six ou plus, 28 % en utilisaient sept ou plus et le nombre de ceux qui en utilisaient huit ou plus avait augmenté de 95 % d’une année sur l’autre. Cela témoigne de l’exhaustivité et de l’efficacité de sa plateforme.
Il convient également de noter que 62 des Fortune 100 (les 100 plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d’affaires) utilisent CrowdStrike pour leur sécurité cloud. À cette taille, les entreprises exigent une protection extrêmement fiable et complète, et leur confiance en elle démontre sa réputation de fournisseur de services de premier ordre.
Elle dispose d’excellentes finances pour accompagner la croissance de sa clientèle
Les grandes entreprises ont de gros chéquiers, et cela a bien fonctionné pour les finances de CrowdStrike. Étant donné que son modèle économique dépend des abonnements, des revenus récurrents annuels (ARR) donne un bon aperçu de sa santé financière. Au cours de son dernier trimestre, CrowdStrike a ajouté 212 millions de dollars de nouveaux revenus récurrents annuels nets, portant son total à 3,65 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à l’année précédente.
Les revenus de 921 millions de dollars du trimestre ont augmenté de 33 %, et libre circulation des capitaux a augmenté de 42 % avec des marges accrues.
Chiffre d’affaires CRWD (trimestriel) ; données par Cartes Y.
Vous devez toujours vous en tenir aux principes d’investissement conventionnels
Malgré le succès passé de CrowdStrike et son brillant avenir, les investisseurs ne doivent pas perdre de vue l’ importance de la diversification. L’action doit faire partie d’un portefeuille bien équilibré, et non en constituer la majeure partie. Toute action est volatile, mais en tant que valeur relativement nouvelle, elle doit être considérée comme un investissement rentable. stock de croissanceCrowdStrike y est plus sensible.
Exploiter le potentiel de CrowdStrike tout en maintenant un portefeuille équilibré vous aidera à bénéficier de sa croissance tout en vous protégeant contre la nature imprévisible d’un marché boursier irrationnel. Avec un peu de patience, CrowdStrike pourrait devenir une action qui crée des millionnaires tout au long de son parcours.